Product Release Notes Q2 2025
🆕 Neue Portfolio-Funktion
Was ist neu?
Berater können jetzt Portfolios manuell für ihre Mandanten erstellen.
Ein Portfolio fasst verschiedene Konten (Depots/Kontos) und manuell hinzugefügte Vermögenswerte zusammen, damit Berater und Mandanten ihr Vermögen nach Portfolios geordnet sehen können.
Mandanten sehen in der Basisanalyse eine neue “Portfolio”-Ansicht, in der die aktuelle Zusammensetzung der Vermögenswerte pro Portfolio angezeigt wird.
Ein neuer Portfolio-Filter steht in allen Basisanalyse-Ansichten zur Verfügung, um gezielt Details einzelner Portfolios anzuzeigen.
Wie können Sie die Funktion nutzen?
Gehen Sie zu Datenverwaltung → Portfolio.
Klicken Sie auf “Portfolio erstellen”.
Geben Sie dem Portfolio einen Namen und verknüpfen Sie bestehende Konten oder manuell hinzugefügte Vermögenswerte und speichern Sie es.
Nach der Erstellung können Sie:
Die Liste aller Portfolios auf der Seite Portfolio (unter Datenverwaltung) einsehen.
Portfolio bearbeiten, um es umzubenennen, Konten oder Vermögenswerte hinzuzufügen oder zu entfernen, oder ein Portfolio löschen.
Gehen Sie zur Basisanalyse und öffnen Sie die Portfolio-Ansicht (diese Ansicht ist nur sichtbar, wenn Portfolios für den Mandanten vorhanden sind).
In der Portfolio-Ansicht können Sie alle Portfolios analysieren:
Die Grafik zeigt die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Portfolios und ermöglicht den Vergleich der Werte zwischen den Portfolios.
Auf Portfolio-Ebene finden Sie weitere Details in den Tabs:
Detail-Tab: zeigt alle Konten und Vermögenswerte des Portfolios.
Produkt-Tab: zeigt die Vermögenswerte nach Produktkategorie gruppiert.
Transaktions-Tab: zeigt Wertpapiertransaktionen auf Depot-Ebene.
Neue Portfolio-Filter in Basisanalyse
Verwenden Sie den Portfolio-Filter in allen Basisanalyse-Ansichten, um ein bestimmtes Portfolio aus verschiedenen Perspektiven zu analysieren.
